"ANEXO RP 10 ? TERMO DE COLABORAO RGO PBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associao Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Ftima CNPJ: 48.150.296/0002-34 ENDEREO E CEP: Rua Sorocaba, 212, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP - CEP 07132-340 RESPONSVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: atendimento de crianas em perodo integral , na faixa etria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes tcnicas da secretaria de educaao e de acordo com o plano de trabalho aprovado EXERCCIO: ORIGEM DOS RECURSOS: Geral" DOCUMENTO DATA VIGNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAO nQ 3624 23/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2026 ADITAMENTO n 03-003624 12/01/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 963.953,12 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N DOC. CRDITO VALORES REPASSADOS R$ 02/09/2024 333.676,08 17/09/2024 SETEMBRO/2024 74.150,24 02/09/2024 17/09/2024 Repasse Permanente 7.415,02 02/09/2024 17/09/2024 Repasse Verba Adicional 29.660,10 02/09/2024 16/10/2024 Outubro 74.150,24 02/09/2024 19/11/2024 novembro 2024 74.150,24 02/09/2024 18/12/2024 Dezembro/2024 74.150,24 (A) Saldo de Perodos Anteriores 291.125,74 (B) REPASSES PBLICOS NO EXERCCIO 333.676,08 (C} RECEITAS COM APLICAES FINANCEIRAS DOS REPASSES PBLICOS 3.107,86 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PBLICOS (A + B + C + D) 627.909,68 (F) RECURSOS PRPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO (E + F) 627.909,68 "O(s) sgnatrio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associao Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Ftima, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerccio/ bem como as despesas a pagar no exerccio seguinte." TERMO OE COLABORAO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H} "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) U=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO APAGAREM EXERCCIOS SEGUINTES (R$) gua e Esgoto 4.308,14 4.308,14 4.308,14 Aparelhos e Utenslios Domsticos 0,00 Assessoria Contbil Jurdica PJ 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 "Assistente Administrativo {folha)" 10.136,15 0,00 10.136,15 10.136,15 0,00 "Auxiliar de Cozinha {folha}" 5.588,60 0,00 5.588,60 5.588,60 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 6.028,89 0,00 6.028,89 6.028,89 0,00 AuxilioNale Transporte 817,40 0,00 817,40 817,40 0,00 Contribuio Assistencial 382,37 0,00 382,37 382,37 0,00 Contribuio Sindical 180,70 0,00 180,70 180,70 0,00 Coordenador Pedaggico (folha) 11.158,28 0,00 11.158,28 11.158,28 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 5.423,98 0,00 5.423,98 5.423,98 0,00 Dcimo Terceiro Salrio 32.445,00 0,00 32.445,00 32.445,00 0,00 Dedetizao e Controle de Pragas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diretor {a) (folha) 15.467,14 0,00 15.467,14 15.467,14 0,00 Eletrodomsticos 3.854,00 0,00 3.854,00 3.854,00 Energia Eltrica 1.151,33 0,00 1.151,33 1.151,33 0,00 Frias Pecnia e 1/3 Frias {folha) 30.147,10 0,00 30.147,10 30.147,10 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 15.584,38 0,00 15.584,38 15.584,38 0,00 Gs (GLP) 1.344,00 0,00 1.344,00 1.344,00 0,00 GRRF/FGTS Resciso 11.235,00 0,00 11.235,00 11.235,00 INSS Patronal e Empregados 58.194,66 0,00 58.194,66 58.194,66 0,00 INSS s/ 1311 Salrio 12.146,66 0,00 12.146,66 12.146,66 0,00 INSS s/ Servios PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF s/ Proventos 3.200,70 0,00 3.200,70 3.200,70 0,00 "Manuteno de Informtica e Telefonia PJ" 520,00 0,00 520,00 520,00 0,00 Materiais de Limpeza 4.442,98 0,00 4.442,98 4.442,98 0,00 Materiais de Manuteno de Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais de Manuteno Predial 441,90 0,00 441,90 441,90 0,00 "Materiais de Proteo e Segurana" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais Didaticos e Pedaggicos 1.875,78 0,00 1.875,78 1.875,78 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$) "DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H)" "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO APAGAR EM EXERCCIOS SEGUINTES (R$) Materiais ou Bens No Permanentes 535,00 0,00 535,00 535,00 0,00 Materiais para 1nstalaes/Pequenos Reparos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pintura em Imvel 0,00 0,00 0,00 Pis s/ 13 Salrio 356,09 0,00 356,09 356,09 0,00 PIS s/ Salrios 1.749,54 0,00 1.749,54 1.749,54 0,00 Professor (a) l (folha) 0,00 0,00 0,00 Professor(a} (folha) 81.037,92 0,00 81.037,92 81.037,92 0,00 Psiclogo(a) PJ 0,00 0,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resciso Contratual - TRCT (folha) 17.136,94 0,00 17.136,94 17.136,94 0,00 Telefone e Internet 838,07 0,00 838,07 838,07 0,00 Vale Alimentao/Refeio (empregados) 12.030,00 0,00 12.030,00 12.030,00 0,00 TOTAL 359.658,70 0,00 359.658,70 359.658,70 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO 627.909,68 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 359.658,70 (L) RECURSO PBLICOS NO APLICADO (G - K) 268.250,98 (M) VALOR DEVOLVIDO AO RGO PBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAO NO EXERCCIO SEGUINTE (L - M) 268.250,98 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsvel{is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgo Pblico Parceiro. "Guarulhos, 06 de Maio de 2025. " Conselho Fiscal: "Nome Antonia Conceio de Paula Moraes" "CPF 027 .556.788-52" Carlos Roberto da Silva 608.369.118-49 Isaura Amaral Ostan 764.741.518-20 Lenice Gomes de souza Garcia 671.611.708-34 Mareia Rubio Ferreira 681.320.938-87 Maria Goretti Galvo Montemurro 090.212.918-00 Proposta: 0045/2024 ? 01/09/2024 a 31/12/2024